近日，在安徽省國(guó)資委省屬企業(yè)司庫(kù)體系建設(shè)培訓(xùn)會(huì)上，因建設(shè)運(yùn)行效果明顯，淮北礦業(yè)集團(tuán)作了典型交流發(fā)言。
這是該集團(tuán)推進(jìn)司庫(kù)體系建設(shè)取得成效的一個(gè)縮影。今年以來(lái)，淮北礦業(yè)集團(tuán)通過(guò)司庫(kù)體系建設(shè)提高資金效率，降低財(cái)務(wù)成本，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)“管住錢(qián)、籌足錢(qián)、用好錢(qián)”，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供數(shù)“智”化金融資源數(shù)據(jù)支持。
去年底，淮北礦業(yè)集團(tuán)司庫(kù)平臺(tái)一期系統(tǒng)在省屬企業(yè)首家建成并上線運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)對(duì)賬戶、資金、票據(jù)、融資等金融資源的實(shí)時(shí)可視、穿透監(jiān)控。同時(shí)實(shí)現(xiàn)銀企直聯(lián)、上線u盾集中管理、外部賬戶全覆蓋管控，自動(dòng)監(jiān)控銀行賬戶、交易明細(xì)和資金流向，外部賬戶資金歸集頻率由每周升級(jí)為每日。今年一季度，該集團(tuán)全口徑資金集中度87.49%，可歸集口徑96.05%，票據(jù)集中度100%。
圍繞對(duì)標(biāo)世界一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)，淮北礦業(yè)集團(tuán)將司庫(kù)體系建設(shè)作為促進(jìn)財(cái)務(wù)管理數(shù)“智”化轉(zhuǎn)型升級(jí)的切入點(diǎn)和突破口，全方位盤(pán)活金融資源。新一代電票系統(tǒng)上線運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)票據(jù)“找零支付”和風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)提醒新功能。對(duì)貸款還本付息、票據(jù)兌付等業(yè)務(wù)建立預(yù)警提示，在到期前短信提示至辦理人和責(zé)任人手機(jī)。加強(qiáng)負(fù)債融資統(tǒng)籌管理，建立金融數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，集團(tuán)資金管理能力進(jìn)一步提升，為企業(yè)科學(xué)決策、習(xí)慣過(guò)“緊日子”提供精準(zhǔn)參考依據(jù)。
“目前，集團(tuán)所有成員單位每一筆支出、每一筆收入，都會(huì)實(shí)時(shí)反映在司庫(kù)體系看板上，始終處于司庫(kù)體系管控之中。”該集團(tuán)財(cái)務(wù)公司副總經(jīng)理張華說(shuō)。
作為省屬企業(yè)司庫(kù)體系建設(shè)試點(diǎn)單位，淮北礦業(yè)集團(tuán)司庫(kù)平臺(tái)二期建設(shè)在“管”與“用”上持續(xù)發(fā)力，不斷加強(qiáng)信息技術(shù)在司庫(kù)體系建設(shè)過(guò)程中應(yīng)用，持續(xù)強(qiáng)化“風(fēng)險(xiǎn)管控一流、運(yùn)營(yíng)質(zhì)量一流”的可視化、智能化、集成化平臺(tái)作用。今年一季度，該集團(tuán)30億元可轉(zhuǎn)債全部完成轉(zhuǎn)股，資產(chǎn)負(fù)債率55.9%，較年初下降3.4個(gè)百分點(diǎn)，為安徽省屬煤炭企業(yè)最低。
